Отражение корректировки реализации или поступления при переходе на новую базу

Публикация № 997390

Учет и отчетность - Оптовая торговля

Корректировка реализации корректировка поступления корректировка

5
Для корректировки реализации/поступления необходимо выбрать документ-основание. Данная инструкция подходит для тех ситуаций, когда дата документа-основания меньше, чем дата ввода остатков.

                            Данный пример выполнен в Бухгалтерии предприятия 3.0. 

  1. Заходим в непроведенную «Корректировку реализации» в БУХ 3. Через реквизит «Основание» можно создать «Реализацию товаров и услуг»

2. Находим корректировку в старой базе, из нее переходим в документ-основание. Создаем реализацию в новой базе (Номер, дата должны совпадать с документом из старой базы). В табличную часть «Товары» добавляем строку с номенклатурой, количество которой необходимо будет корректировать. Заполняем кол-во, цену, номер ГТД.  Заполняем подразделение. Проводим реализацию, выписываем счет фактуру (Номер и дата – из старой базы)

3. Возвращаемся в корректировку реализации в новой базе, в реквизите “Основание» выбираем только что созданную реализацию, программа предлагает перезаполнить документ, соглашаемся, производим корректировку, сумма должна равняться сумме по строке с корректируемой номенклатурой в документе-корректировке в старой базе.

На вкладке «Расчеты» по необходимости ставим галку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»

Проводим документ.

Идем в проводки, ставим галочку «Ручное изменение», проставляем суммы себестоимости (Я брала из документа в старой базе)

4. Обязательно отменяем проведение созданной нами реализации

5

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. user880123 10.06.19 16:21 Сейчас в теме
В 1С Бухгалтерия предприятия все просто.
А как быть в 1С ERP?
2. malikova_julia 23 10.06.19 17:27 Сейчас в теме
(1) У нас алгоритм следующий:

1. Вводим остатки по номенклатуре, которую будем корректировать (для себестоимости) на дату реализации
2. Вводим реализацию только с той номенклатурой, которую будем возвращать (для себестоимости и печатных форм)
3. Делаем возврат

- Дата возврата - 2019 год
- Заполнен только один "ДокументРеализации" и его тип - "РеализацияТоваровУслуг"
- В таблице "Товары" есть строки с заполненным НДС
- Вид операции возврата - "ВозвратОтКлиента"

В этих случаях он трансформируется в БУХ 3 в Корректировку реализации (это в коде правил я нашла)

4. Вводим себестоимости в возврате
5. Проводим, делаем счет фактуру
6. Помечаем на удаление ввод остатков, реализацию


Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.
Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.
3. user880123 11.06.19 08:23 Сейчас в теме
(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.
4. malikova_julia 23 11.06.19 15:33 Сейчас в теме
(3) это задание можно удалить в регистре сведений "Задания к расчету себестоимости"
5. vihrov_av 25.07.19 16:28 Сейчас в теме
А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.
У меня например пишет: "было реализовано " номенклатур Х" меньше чем возвращается".
6. malikova_julia 23 30.07.19 12:30 Сейчас в теме
(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку "Ручные проводки", после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.
Оставьте свое сообщение